慈溪市明月書院2023年單位預算

目 ?錄

第一部分 單位概況.................................................................................................................... 3

一、主要職能................................................................................................................. 3

二、單位機構設置情況................................................................................................... 3

第二部分 2023年單位預算安排情況說明........................................................................................ 3

一、2023年單位收支預算總表的說明............................................................................. 3

二、2023年收入預算總表的說明.................................................................................... 4

三、2023年支出預算總表的說明.................................................................................... 4

四、2023年財政撥款收支預算總表的說明...................................................................... 4

五、2023年一般公共預算支出表的說明.......................................................................... 4

（一）一般公共預算撥款當年規模變化情況............................................................. 4

（二）一般公共預算當年撥款結構情況.................................................................... 5

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況............................................................. 5

六、2023年一般公共預算基本支出表的說明................................................................... 5

七、2023年一般公共預算“三公”經費預算支出表的說明.............................................. 6

八、2023年政府性基金預算支出表的說明...................................................................... 6

九、2023年國有資本經營預算支出表的說明................................................................... 7

十、其他重要事項的情況說明......................................................................................... 7

（一）機關運行經費................................................................................................ 7

（二）政府采購情況................................................................................................ 7

（三）國有資產占有使用情況.................................................................................. 7

（四）績效目標設置情況......................................................................................... 7

第三部分 名詞解釋.................................................................................................................... 7

一、收入科目................................................................................................................. 7

二、支出科目................................................................................................................. 8

三、機關運行經費.......................................................................................................... 9

第一部分 單位概況

一、主要職能

學校實行黨組織領導下的校長負責制。學校黨組織全面領導學校工作，履行把方向、做決策、促改革、保落實的領導職責，支持和保證校長依法依規行使職權，教職工通過教職工（代表）大會參與學校的民主管理。

校長是學校的法定代表人，對外代表學校，在學校黨組織領導下全面負責學校教育及行政工作，按照本章程自主管理學校，接受教育行政部門的評估、檢查、審計和監督，接受學校教職工代表大會的監督。學校實施小學、初中九年一貫制義務教育，促進基礎教育發展。

副校長對校長負責，協助校長分管學校教育教學、行政等具體工作。

二、單位機構設置情況

從預算單位構成看，慈溪市明月書院內設機構：校務辦（黨建室）、教導處、德育處、總務處、大隊部。

第二部分 2023年單位預算安排情況說明

一、2023年單位收支預算總表的說明

按照綜合預算的原則，本單位所有收入和支出均納入單位預算管理。2023年收支總預算1715.84萬元，收入包括：一般公共預算撥款收入、其他收入；上年結轉。支出包括：教育支出（類）、住房保障支出（類）。

二、2023年收入預算總表的說明

本單位2023年收入預算1715.84萬元，其中：一般公共預算撥款收入1215.72萬元，占70.86%；其它收入500.00萬元，占29.14%；上年結轉0.12萬元，占0.00%。

三、2023年支出預算總表的說明

本單位2023年支出預算1715.84萬元。

（一）按支出功能分類，包括教育支出（類）1620.01萬元、住房保障支出（類）95.83萬元。

（二）按支出用途分類，包括人員支出1019.92萬元，日常公用支出78.84萬元，項目支出617.08萬元。

四、2023年財政撥款收支預算總表的說明

本單位2023年財政撥款收支預算1215.84萬元。收入包括：一般公共預算撥款收入1215.72萬元，上年結轉0.12萬元；支出包括：教育支出（類）1120.01萬元、住房保障支出（類）95.83萬元。

五、2023年一般公共預算支出表的說明

（一）一般公共預算撥款當年規模變化情況

本單位2023年一般公共預算當年撥款1215.84萬元，比2022年執行數1412.2萬元減少196.36萬元，主要是主是教育專項指標尚未下發，其次是義務段課本費尚未下發。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

教育支出（類）1120.01萬元，占92.12%；住房保障支出（類）95.83萬元，占7.88%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.教育支出（類）普通教育（款）小學教育(項)595.57萬元，比2022年執行數增加31.88萬元，增長5.66%，主要原因是學校于2021年成立，小學段年級每年增加。教師人數增加 。

2.教育支出（類）普通教育（款）初中教育(項)524.32萬元，比2022年執行數增加173.25萬元，增長49.35%，主要原因是學校于2021年成立，中學段年級每年增加。教師人數增加 。

3.教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出(項)0.12萬元，比2022年執行數減少404.07萬元，下降99.97%，主要原因是主要是原來學校設備采購基數大，現以補充 、適當 新增為主要。

4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金(項)95.83萬元，比2022年執行數增加12.46萬元，增長14.95%，主要原因是主要是學校擴班，教師人數增加。

六、2023年一般公共預算基本支出表的說明

本單位2023年一般公共預算基本支出1098.76萬元，其中：

人員經費1019.92萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助。

公用經費78.84萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、專用燃料費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、2023年一般公共預算“三公”經費預算支出表的說明

本單位2023年“三公”經費預算2.16萬元，比2022年執行數0萬元增加2.16萬元。其中：

（一）因公出國（境）費用：2023年因公出國（境）費預算為0，與上年持平。

（二）公務接待費：2023年安排公務接待費預算2.16萬元,主要用于正常公務接待。2023年比上年預算數增長100.00%，增加的主要原因是主要是學校是新建單位，隨著學校發展，正常公務活動增加。

（三）公務用車購置：2023年公務用車購置預算為0，與上年持平。

（四）公務用車運行費：2023年公務用車運行費預算為0，與上年持平。

八、2023年政府性基金預算支出表的說明

本單位2023年沒有使用政府性基金預算撥款安排支出。

九、2023年國有資本經營預算支出表的說明

本單位2023年沒有使用國有資本經營預算撥款安排支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2023年本單位為非行政、非參公事業單位，無機關運行經費。

（二）政府采購情況

2023年本單位政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，本單位沒有車輛及單位價值50萬元及以上通用設備、單位價值100萬元及以上的專用設備。

2023年本單位沒有預算安排購置車輛及單位價值50萬元及以上通用設備、單位價值100萬元及以上的專用設備。

（四）績效目標設置情況

2023年本單位所有項目支出均實行績效目標管理，涉及財政撥款預算81.96萬元，項目3個。

第三部分 名詞解釋

一、收入科目

1.財政撥款收入：部門當年從本級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款收入。

2.財政專戶管理資金:繳入財政專戶，實行專項管理的教育收費。

3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含教育收費。

4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.上級補助收入：預算單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

6.附屬單位上繳收入：事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

7.其他收入：預算單位取得的除財政撥款、財政專戶管理資金、事業收入、經營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項收入資金,包括債務收入、投資收益等。

8.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

二、支出科目

1.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

2.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

3.上繳上級支出：指所屬事業單位上繳上級的支出。

4.事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

5.對附屬單位補助支出:指對所屬單位補助發生的支出。

6.結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

7.普通教育（款）小學教育（項）：指反映各部門舉辦的小學教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的小學的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

8.普通教育（款）初中教育（項）：指反映各部門舉辦的初中教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的初中的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

9.普通教育（款）其他普通教育支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于普通教育方面的支出。

10.住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公 積金。

三、機關運行經費

行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

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