慈溪市政府辦公室2021年度部門(mén)（單位）決算

目錄

一、概況.........................................................................................................(1 )

（一）部門(mén)（單位）職責(zé).................................................................................(2 )

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置...............................................................................................(3 )

二、2021年度部門(mén)（單位）決算公開(kāi)表.........................................................( ?)

三、2021年度部門(mén)（單位）決算情況說(shuō)明......................................................(3 )

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明...................................................................(3 )

（二）收入決算情況說(shuō)明.................................................................................(3 )

（三）支出決算情況說(shuō)明.................................................................................(3 )

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明.....................................................( 4)

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明..............................................( 4)

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明.......................................( 5)

（七）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明...................................(6 )

（八）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明...............................( 7)

（九）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明.........................( 8)

（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明..........................................................................( 10)

（十一）政府采購(gòu)支出說(shuō)明.............................................................................(10 )

（十二）國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明......................................................................(10 )

（十三）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明.............................................................................(11 )

四、名詞解釋..................................................................................................( 11)

一、概況

（一）部門(mén)（單位）職責(zé)

1．根據(jù)市政府工作重點(diǎn)和市政府領(lǐng)導(dǎo)的要求，參與或組織開(kāi)展調(diào)查研究，及時(shí)反映情況，提出建議。

2．辦理市政府和市政府辦公室的日常文電；起草或?qū)徍艘允姓⑹姓k公室發(fā)布的文件；組織起草市政府領(lǐng)導(dǎo)重要講話、報(bào)告。

3．負(fù)責(zé)市政府會(huì)議的會(huì)務(wù)工作，協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)組織會(huì)議決定事項(xiàng)的實(shí)施。

4．負(fù)責(zé)市政府重大活動(dòng)的組織和市政府領(lǐng)導(dǎo)參加的重要內(nèi)外事活動(dòng)安排；根據(jù)市政府領(lǐng)導(dǎo)指示和委托，組織有關(guān)協(xié)調(diào)工作；代表市政府發(fā)布重要的政務(wù)活動(dòng)新聞。

5．負(fù)責(zé)市人大代表建議和市政協(xié)委員提案的組織辦理和督促檢查；負(fù)責(zé)處理群眾來(lái)信來(lái)訪來(lái)電中的有關(guān)問(wèn)題。

6．督促檢查市政府各部門(mén)和各鎮(zhèn)政府（街道辦事處）貫徹落實(shí)上級(jí)和市政府文件、市政府會(huì)議決定事項(xiàng)及市政府領(lǐng)導(dǎo)重要批示的執(zhí)行情況，及時(shí)反饋信息，提出建議。

7．負(fù)責(zé)指導(dǎo)政府系統(tǒng)辦公室業(yè)務(wù)、全市政務(wù)信息、行政系統(tǒng)辦公自動(dòng)化和門(mén)戶網(wǎng)站建設(shè)工作；指導(dǎo)和監(jiān)督全市政府信息公開(kāi)工作。

8．做好市政府值班工作，向市政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告重要情況，傳達(dá)督促落實(shí)市政府領(lǐng)導(dǎo)指示。

9．組織協(xié)調(diào)外事工作和涉外活動(dòng)，承辦涉外政策法規(guī)、對(duì)外交往、出國(guó)審核報(bào)批等事項(xiàng)；為市領(lǐng)導(dǎo)提供外事咨詢服務(wù)。

10．承辦市政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

從預(yù)算單位構(gòu)成看，慈溪市人民政府辦公室部門(mén)決算包括：本級(jí)決算。

二、2021年度部門(mén)（單位）決算公開(kāi)表

詳見(jiàn)附表。

三、2021年度部門(mén)（單位）決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度收入總計(jì)3,303.53萬(wàn)元，支出總計(jì)3,303.53萬(wàn)元,與2020年度相比，各減少289.82萬(wàn)元，增下降8.07%。主要原因是：厲行節(jié)約及項(xiàng)目支出減少。

（二）收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)3,303.53萬(wàn)元；包括財(cái)政撥款收入3,303.53萬(wàn)元（其中，一般公共預(yù)算3,303.53萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬(wàn)元），占收入合計(jì)100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)0%；其他收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)0%。

（三）支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)3,301.81萬(wàn)元，其中基本支出2,675.38萬(wàn)元，占81.03%；項(xiàng)目支出626.43萬(wàn)元，占18.97%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度財(cái)政撥款收入總計(jì)3,303.53萬(wàn)元，支出總計(jì)3,303.53萬(wàn)元，與2020年相比，各減少289.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)下降8.07%。主要原因是厲行節(jié)約及項(xiàng)目支出減少；財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)3113.92萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的106.09%，主要原因是項(xiàng)目有追加。

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,301.81萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少207.63萬(wàn)元，下降5.92%。主要原因是：項(xiàng)目減少。

2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,301.81萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出2,420.48萬(wàn)元，占73.31%；國(guó)防（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；公共安全（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；教育（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出100.79萬(wàn)元,占3.05%；文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出250.06萬(wàn)元,占7.57%；衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出71.04萬(wàn)元,占2.15%；節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；農(nóng)林水（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；金融（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；住房保障（類(lèi)）支出459.45萬(wàn)元,占13.92%；糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；其他（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；債務(wù)還本（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；債務(wù)付息（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%。

3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為3113.92萬(wàn)元，支出決算為3,301.81萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的106.03%，主要原因是項(xiàng)目有追加。其中：

科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)（款）其他技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為100.79萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因大數(shù)據(jù)服務(wù)中心項(xiàng)目追加。

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2,675.38萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)2,484.75萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福支出、退休費(fèi)、住房公積金、獎(jiǎng)勵(lì)金；

公用經(jīng)費(fèi)190.63萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。

（七）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況（如無(wú)，則寫(xiě)“本部門(mén)（單位）2021年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支安排，故無(wú)相關(guān)數(shù)據(jù)，并在公開(kāi)10表下備注相同文字”）

1.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的0%。與2020年相比，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出減少83.90萬(wàn)元，下降100.00%。主要原因是：2021年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支安排。

2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元，主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；農(nóng)林水（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；資源勘探信息等（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；金融（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；其他（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；債務(wù)付息（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%。

3.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%，主要原因是2021年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支安排。

（八）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況（如無(wú)，則寫(xiě)“本部門(mén)（單位）2021年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支安排，故無(wú)相關(guān)數(shù)據(jù)，并在公開(kāi)11表下備注相同文字”）

1.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的0%。

2.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元，主要用于以下方面：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%，主要原因是2021年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支安排。

（九）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

1.“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算為64.7萬(wàn)元，支出決算為10.54萬(wàn)元，完成預(yù)算的16.3%，2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，因疫情影響無(wú)因公出國(guó)（境）團(tuán)組安排。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出決算為0萬(wàn)元，占0%，與2020年度相比，增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%，主要原因是因疫情影響無(wú)因公出國(guó)（境）團(tuán)組安排；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為6.34萬(wàn)元，占60.17%，與2020年度相比，增加0.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.54%，主要原因是大數(shù)據(jù)服務(wù)中心有派駐用車(chē)增加；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.20萬(wàn)元，占39.83%，與2020年度相比，增加1.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)65.49%，主要原因是大數(shù)據(jù)服務(wù)中心籌建城市大腦，接待人數(shù)相應(yīng)增加。具體情況如下：

（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為50萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。完成全年預(yù)算的0%。主要用于機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、國(guó)際旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度本單位沒(méi)有因公出國(guó)（境）費(fèi)用發(fā)生。全年使用財(cái)政撥款支出涉及因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè)；累計(jì)0人次。

（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為6.4萬(wàn)元，支出決算為6.34萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.06%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元（含購(gòu)置稅等附加費(fèi)用），完成預(yù)算的0%。主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購(gòu)置的0輛公務(wù)用車(chē)；

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為6.4萬(wàn)元，支出6.34萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.06%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約。主要用于公務(wù)用車(chē)保有車(chē)輛及派駐本部門(mén)（單位）車(chē)輛所需的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；2021年度，本級(jí)及所屬單位開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

（3）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為8.3萬(wàn)元，支出決算為4.20萬(wàn)元，完成預(yù)算的50.6%。主要用于接待上級(jí)部門(mén)、外地來(lái)慈考察調(diào)研的公務(wù)接待等支出。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待21 批次，累計(jì)210人次。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約。其中：

外事接待支出0.59萬(wàn)元，主要用于國(guó)外友好城市來(lái)客的接待3批次，累計(jì)24人次。

其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出3.61萬(wàn)元，主要用于接待上級(jí)部門(mén)、外地來(lái)慈考察調(diào)研的公務(wù)接待18批次，累計(jì)186人次。

（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為216.37萬(wàn)元，支出決算為190.63萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的88.1%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因厲行節(jié)約；比2020年度減少0.92萬(wàn)元，下降0.5%，主要原因是厲行節(jié)約。

（十一）政府采購(gòu)支出說(shuō)明

2021年度政府采購(gòu)支出總額28.98萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出28.98萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1.20萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的4.14%。其中，授予小微企業(yè)合同金額1.20萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

（十二）國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明

截至2021年12月31日，XX本級(jí)及所屬各單位共有車(chē)輛0輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（十三）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

1.預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算管理要求，慈溪市人民政府辦公室組織開(kāi)展了2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)，涉及項(xiàng)目0個(gè)，涉及當(dāng)年一般公共預(yù)算資金0萬(wàn)元，占項(xiàng)目資金預(yù)算總額的0%。

四、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

5.附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項(xiàng)收入。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指預(yù)算單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

10.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

11.項(xiàng)目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

12.上繳上級(jí)支出：填列事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

13.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

14.附屬單位補(bǔ)助支出：填列事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

15.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及燃費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

16.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

17.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)），反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

18.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)），反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

19.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)），反映財(cái)政部門(mén)安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

20.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)），主要用于在職人員的人員支出及公用支出。

21.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)），主要用于市府辦合署辦公單位及掛靠單位等的一般性專(zhuān)項(xiàng)支出。

22.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政單位離退休支出（項(xiàng)），反映除上述項(xiàng)目以外其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

23.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)），反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保障費(fèi)支出。

24.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)），反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保障制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

25.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)），反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

26.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)），反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員、離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買(mǎi)住房的補(bǔ)貼。

27.科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)（款）其他技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)（項(xiàng)），反映除上述項(xiàng)目以外其他用于技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)方面的支出。

附件：2021年市府辦決算公開(kāi)表式.xls