慈溪市人民政府辦公室2020年度部門（單位）決算

目錄

一、概況......................................................................................(2)

（一）部門（單位）職責....................................?................(2)

（二）機構設置.....................................................................(2)

二、2020年度部門（單位）決算公開表.................................( ?)

三、2020年度部門（單位）決算情況說明......................?.......(3)

（一）收入支出決算總體情況說明...........................?.........(3)

（二）收入決算情況說明..............................................?......(3)

（三）支出決算情況說明...............................................?.....(3)

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明................?....(3)

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明..........?...(3)

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明....?.(5)

（七）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況.......?.(6)

（八）國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況..?..(6)

（九）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

說明...................................................................................?.....(6)

（十）機關運行經費支出說明.............................................(8)

（十一）政府采購支出說明.................................................(8)

（十二）國有資產占有情況說明.........................................(8)

（十三）預算績效情況說明..................................................(9)

四、名詞解釋...............................................................................(9)

一、概況

（一）部門職責

1．根據市政府工作重點和市政府領導的要求，參與或組織開展調查研究，及時反映情況，提出建議。

2．辦理市政府和市政府辦公室的日常文電；起草或審核以市政府、市政府辦公室發布的文件；組織起草市政府領導重要講話、報告。

3．負責市政府會議的會務工作，協助市政府領導組織會議決定事項的實施。

4．負責市政府重大活動的組織和市政府領導參加的重要內外事活動安排；根據市政府領導指示和委托，組織有關協調工作；代表市政府發布重要的政務活動新聞。

5．負責市人大代表建議和市政協委員提案的組織辦理和督促檢查；負責處理群眾來信來訪來電中的有關問題。

6．督促檢查市政府各部門和各鎮政府（街道辦事處）貫徹落實上級和市政府文件、市政府會議決定事項及市政府領導重要批示的執行情況，及時反饋信息，提出建議。

7．負責指導政府系統辦公室業務、全市政務信息、行政系統辦公自動化和門戶網站建設工作；指導和監督全市政府信息公開工作。　　8．做好市政府值班工作，向市政府領導報告重要情況，傳達督促落實市政府領導指示。　　9．組織協調外事工作和涉外活動，承辦涉外政策法規、對外交往、出國審核報批等事項；為市領導提供外事咨詢服務。　　10．承辦市政府領導交辦的其他事項。

（二）機構設置

從預算單位構成看，慈溪市人民政府辦公室部門決算包括：本級決算。

二、慈溪市人民政府辦公室2020年度部門決算公開表

詳見附表。

三、慈溪市人民政府辦公室2020年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計3593.34萬元，與2019年度相比，收、支總計各減少190.1萬元，下降5.02%。主要原因是：厲行節約及大數據服務中心支出減少。

（二）收入決算情況說明

本年收入合計3593.34萬元；包括財政撥款收入3593.34萬元（其中，一般公共預算3509.44萬元，政府性基金預算83.9萬元），占收入合計100%。

（三）支出決算情況說明

本年支出合計3593.34萬元，其中基本支出2955.65萬元，占82.25%；項目支出637.69萬元，占17.75%。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計3593.34萬元，與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少190.1萬元，下降5.02%。主要原因是：厲行節約及大數據服務中心支出減少。

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出3509.44萬元，占本年支出合計的97.67%。與2019年相比，一般公共預算財政撥款支出減少274萬元，下降7.24%。主要原因是：大數據服務中心支出減少。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出3509.44萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出2579.21萬元，占73.49%；科學技術（類）支出171.22萬元,占4.88%；社會保障和就業（類）支出265.65萬元,占7.57%；衛生健康（類）支出77.19萬元,占2.2%；住房保障（類）支出416.18萬元,占11.86%。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3616.62萬元，支出決算為3509.44萬元,完成年初預算的97.02%，主要原因是厲行節約等。其中：

科學技術支出（類）科學技術服務管理（款）其他科學技術管理事務支出（項）。2020年年初預算為171.22萬元，2020年支出決算為171.22萬元，完成年初預算的100%。

一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。2020年年初預算為2681.58萬元，2020年支出決算為2579.21萬元，完成年初預算的96.18%，決算數小于預算數的主要原因厲行節約及人員減少等。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）其他行政單位離退休支出（項）。2020年年初預算為267.7萬元，2020年支出決算為265.65萬元，完成年初預算的99.23%，決算數小于預算數的主要原因人員減少等。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。2020年年初預算為418.12萬元，2020年支出決算為416.18萬元，完成年初預算的99.53%，決算數小于預算數的主要原因人員減少等。

衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。2020年年初預算為77.99萬元，2020年支出決算為77.19萬元，完成年初預算的98.97%，決算數小于預算數的主要原因人員減少等。

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預算財政撥款基本支出2955.65萬元，其中：

人員經費2764.1萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福支出、退休費、住房公積金、獎勵金；

公用經費191.55萬元，主要包括：辦公費、印刷費、電費、郵電費、差旅費、維修費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

（七）政府性基金財政撥款支出決算情況說明

1.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

2020年度政府性基金預算財政撥款支出83.9萬元，占本年支出合計的100%。與2019年相比，政府性基金預算財政撥款支出增加83.90萬元，增長100.00%。主要原因是：2021年無政府性基金預算財政撥款收支安排。

2.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

2020年度政府性基金預算財政撥款支出83.9萬元，主要用于以下方面：科學技術（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業（類）支出0萬元,占0%；節能環保（類）支出0萬元,占0%；城鄉社區（類）支出0萬元,占0%；農林水（類）支出0萬元,占0%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出83.9萬元,占96.55%；債務付息（類）支出0萬元,占0%；抗疫特別國債安排（類）支出0萬元,占0%。

3.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

2020年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為86.9萬元，支出決算為83.9萬元,完成年初預算的96.55%，主要原因是健康亭項目建設資金有所結余。其中：

城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權出讓收入安排的支出（項）。年初預算為86.9萬元，支出決算為83.9萬元，完成年初預算的96.55%，決算數小于預算數的主要原因健康亭項目建設資金有所結余。

（八）國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況。

慈溪市人民政府辦公室2020年度無國有資本經營預算財政撥款收支安排，故無相關數據。

（九）2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2020年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為87.1萬元，支出決算為8.02萬元，完成預算的9.21%,2020年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是厲行節約。

2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2020年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費用支出決算為0萬元，占0%，與2019年度相比，減少21.41萬元，下降100%，主要原因是厲行節約；公務用車購置及運行維護費支出決算為5.49萬元，占68.45%，與2019年度相比，減少0.61萬元，下降10%，主要原因是厲行節約。公務接待費支出決算為2.53萬元，占31.55%，與2019年度相比減少4.3萬元，下降62.96%，主要原因是厲行節約及疫情影響等。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費年初預算數為68萬元，支出決算為0萬元。完成年初預算的0%。決算數小于預算數的主要原因是疫情影響沒有安排出國（境）活動。

其中，全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個；本單位全年因公出國(境)累計0人次。

（2）公務用車購置及運行維護費年初預算數為6.4萬元，支出決算為5.49萬元，完成年初預算的85.78%。決算數小于預算數的主要原因是厲行節約。

公務用車運行維護費預算數為6.4萬元，支出5.49萬元，完成預算的85.78%。決算數小于預算數的主要原因是厲行節約。主要用于公務調研、接待等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；2020年度，本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。

（3）公務接待費年初預算數為12.7萬元，支出決算為2.53萬元，完成年初預算的20%。主要用于接待上級部門、外地來慈考察調研的公務接待等支出。決算數小于預算數的主要原因是厲行節約。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待13批次，累計130人次。

外賓接待支出0.2萬元，主要用于國外友好城市來客的接待；接待8人次，1批次。

其他國內公務接待支出2.33萬元，主要用于接待上級部門、外地來慈考察調研的公務接待等支出。接待130人次，13批次。

（十）機關運行經費支出說明

2020年度機關運行經費支出191.55萬元，比年初預算數減少13.06萬元，下降6.4%，主要原因是厲行節約。

（十一）政府采購支出情況。

2020年度政府采購支出總額48.63萬元，其中：政府采購貨物支出21.92萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出26.71萬元。授予中小企業合同金額2.67萬元，占政府采購支出總額的5.49%。其中，授予小微企業合同金額2.67萬元，占政府采購支出總額的5.49%。

（十二）國有資產占有使用情況。

截至2020年12月31日，慈溪市人民政府辦公室本級及所屬各單位共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛0。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（十三）預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。

根據預算管理要求，慈溪市人民政府辦公室組織開展了2020年度一般公共預算項目支出績效自評，涉及項目0個，涉及當年一般公共預算資金0萬元，占項目資金預算總額的0%。

2.部門決算中項目績效自評結果（公開0個項目績效自評結果）。

四、名詞解釋

（一）收入科目

1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）支出科目

1.財政撥款收入：指本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經預算財政撥款。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

5.附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

6.其他收入：指預算單位在“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

7.使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

8.年初結轉和結余：指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

9.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

10.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員經費支出和日常公用經費支出。

11.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

12.上繳上級支出：填列事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

13.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

14.附屬單位補助支出：填列事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

15.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術交流；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

16.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

17.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項），反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位，下同）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

18.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項），反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

19.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項），反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

20.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項），主要用于在職人員的人員支出及公用支出。

21.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項），主要用于市府辦合署辦公單位及掛靠單位等的一般性專項支出。

22.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）其他行政單位離退休支出（項），反映除上述項目以外其他用于行政事業單位離退休方面的支出。

23.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項），反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保障費支出。

24.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項），反映機關事業單位實施養老保障制度由單位實際繳納的職業年金支出。

25.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項），反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

26.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項），反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員、離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

27.科學技術支出（類）技術研究與開發（款）其他技術研究與開發（項），反映除上述項目以外其他用于技術研究與開發方面的支出。

28.城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權出讓收入安排的支出（項），反映土地出讓收入用于其他方面的支出，不包括市縣級政府當年按規定用土地出讓收入向中央和省級政府繳納的新增建設用地土地有償使用費的支出。

附表:市府辦2020年部門決算公開表（公開稿）.xls